自年初以来，美国股市持续下跌，而美国债券在美联储上次会议纪要发布后开始上涨。周三(1月3日)纳斯达克100指数下滑了1.1%，这是两个多月来最长的连续下跌。投资者正在从去年表现出色的科技股中撤离。标准普尔500指数也下降了0.8%，而罗素2000小型股指数则遭遇了自3月份银行业危机以来的最大跌幅。特斯拉公司和半导体股票暴跌。金价连续四个交易日收跌，短线看空信号显著增强，需要提防后市大跌风险。
美元兑大多数G10货币已经连续4天走强，这是自11月以来的最长涨势。美联储政策制定者表示，利率限制可能会比上个月预期的更长，并指出今年年底前可能会降息。掉期交易员一直在控制降息的押注。
美国国债收益率周三收盘时接近盘中低点，10年期美国国债收益率在当天早些时候攀升至略高于4%（自12月中旬以来的最高水平）后出现逆转。BMO资本市场分析师的Ian Lyngen表示，“总体而言，这是美联储的鹰派最新消息。尽管这种语气显然已经受到了冷落。”
摩根士丹利分析师Ellen Zentner写道：“联邦公开市场委员会会议纪要重点关注的是更好平衡增长和通胀的风险，但政策将在一段时间内保持限制性。我们不认为美联储计划很快降息。”
美联储主席杰罗姆·鲍威尔上个月表示政策制定者已经讨论了降息，引发了市场反弹。随后，美联储其他官员试图压制市场对在接下来的几天更快、更大幅度降息的热情。里士满联储主席托马斯·巴尔金没有对美联储首次降息的时间做出预测。他表示，“情况在不断变化。我们的方法也将如此。所以，系好安全带。即使你期望软着陆，这才也是更安全适用的方法。”
周三公布的数据显示，上个月供应管理协会的制造业指数为47.4，自2022年底以来，该指数一直保持在50水平以下，这表明制造业出现了收缩。另外，数据显示11月份美国的职位空缺数量较上月修正后的数字略有下降。
High Frequency Economics的首席美国经济学家Rubeela Farooqi认为，总体而言，劳动力市场依然强劲，但需求正在降温，与供应之间达到了更好的平衡。这些数据对政策制定者来说是好消息，并支持美联储的观点，即下一步利率可能会降低，可能在第二季度。ING的分析师James Knightley表示，周五的就业报告可能会进一步巩固这一降温趋势。他认为，就业增长的构成在决定2024年降息前景方面几乎与就业人数本身一样重要。
在企业新闻方面，华特迪士尼公司的首席执行官Bob Iger正在努力争取投资者的支持，以摆脱亿万富翁活动家Nelson Peltz的压力。而巴里克黄金公司正在试探First Quantum Minerals Ltd的一些主要投资者，以评估他们对潜在收购的支持程度。
展望未来，市场关注的焦点将是周五的就业报告。这份报告可能会进一步巩固当前市场对经济降温的观点，并对未来的政策制定产生影响。此外，投资者还将关注企业财报和宏观经济数据，以了解市场动态和经济发展趋势。
在周五的财经日程中，我们将密切关注几项关键的经济指标。首先，美国12月的ADP就业人数变动将为我们揭示私营部门的就业情况。紧随其后，mt5白标搭建，我们将关注美国上周的季调后初请失业金人数，以洞察劳动力市场的健康状况。此外，EIA原油库存变化也将提供有关能源市场的最新动态。
在货币市场上，欧元、英镑和日元的表现值得关注。欧元/美元在周三下跌，报收于1.0921，跌幅0.16%；技术分析显示，mt5主标搭建，汇价上行的初步阻力位于1.0959，而下方初步支撑位于1.0886。另一方面，英镑/美元周三上涨，收报1.2664，涨幅0.41%；上行方面，初步阻力位于1.2691，下方初步支撑位于1.2620。最后，美元/日元周三上涨0.92%，收报143.28，技术面显示，上方的初步阻力位于144.083，而下方初步支撑位于142.124。
在制定交易策略时，请务必考虑这些因素，并密切关注市场动态。
上一篇：降息预期有望提振亚洲债券今年表现 但货币升值或难提供支撑
下一篇：美元指数反弹至逾两周高位 10年期美债收益率一度升至4% 技术前景分析：美指或看向200日均线