美联储降息后黄金波动剧烈,避险情绪升温,金价能否重回2600关口?

 行业资讯     |      2024-09-27 00:00

周四(9月19日)欧洲时段,现货黄金大幅攀升,日内上涨25美元,逼近2585美元/盎司的高位。黄金市场在前一天美联储降息50个基点后经历了一场过山车式的行情。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上淡化了进一步降息的可能性,这一表态令市场措手不及,金价从历史高位2600.15美元/盎司急剧回落至2546.79美元/盎司。不过,随着美元指数的走软,黄金在周四早盘出现反弹。



本次美联储降息的幅度和力度超出了市场预期,但鲍威尔的谨慎表态削弱了市场对进一步宽松政策的预期,令黄金在短期内陷入震荡。然而,随着美元指数从亚盘时段触及的101.45回落至100.70,金价再度获得上行动力。避险情绪在中东地缘政治局势升级的背景下有所抬头,这进一步推升了黄金的吸引力。

基本面分析:美联储降息与地缘政治


美联储在本次会议上以7:3的投票结果决定降息50个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%。这是自2020年3月以来的首次降息。美联储的这一决策旨在应对近期美国经济增长放缓的风险,但鲍威尔在新闻发布会上表示,“不要以为这是一个新的降息节奏的开始”,暗示未来政策路径仍将取决于经济数据表现。

从基本面看,美联储的降息决策短期内对黄金形成了支撑,因为这降低了持有无息资产黄金的机会成本。但鲍威尔的言论使得市场对进一步降息的预期降温,黄金因此在日内盘中剧烈波动。另一方面,中东地缘政治局势再度紧张,以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突加剧。最新报道显示,黎巴嫩激进组织真主党的通信设备在该国多个地区发生爆炸,造成至少20人死亡,450多人受伤。这一事件进一步激发了市场的避险需求。

技术面分析:关键支撑与阻力


从日线图来看,现货黄金目前维持在关键支撑位2550美元/盎司上方,并在2580美元/盎司附近交投。知名分析师Dhwani Mehta指出,黄金短期走势依然偏多。14日相对强弱指数(RSI)目前接近63.00,显示出市场的买盘力量仍然较为强劲。

Mehta认为,如果金价能够突破2590美元/盎司的前期高点,那么上行目标将瞄准2600美元/盎司甚至2630美元/盎司的阻力位。然而,一旦金价未能守住2550美元/盎司的支撑位,可能会迎来更深度的回调。尤其是若跌破21日简单移动平均线(SMA)2524美元/盎司,可能会测试更低的支撑位2500美元/盎司。



消息面分析:美元走势与数据公布


美元指数的波动对黄金价格的影响显而易见。在周三美联储决议后,美元指数一度从101.45回落至100.70。美元走软通常会增强黄金的吸引力,因为它降低了持有黄金的机会成本。然而,鲍威尔对降息路径的谨慎表态,可能使美元在短期内维持强势,这将对金价构成压制。

与此同时,市场还将关注即将公布的美国初请失业金人数和成屋销售数据。这些数据可能为美联储未来的政策路径提供更多线索。若数据显示美国经济依然强劲,则美元有望进一步走强,施压金价。而若数据表现不佳,mt5平台出租,可能会强化市场对美联储进一步宽松的预期,提振黄金。

机构观点:多空分歧加剧


多家机构对黄金未来走势持谨慎态度。一些分析师认为,黄金在短期内可能继续受到避险情绪和美联储政策不确定性的支撑,但也有分析师指出,若美元继续走强,黄金的上行空间将受到限制。

有分析师表示:“美联储此次降息虽然对黄金构成利好,但考虑到鲍威尔的表态,未来进一步降息的概率有所降低,FX6平台出租,金价在短期内可能面临调整压力。除非出现新的避险事件,否则黄金很难突破2600美元/盎司的关键阻力位。”

另一位分析师则指出:“中东局势的升级确实为黄金带来了短期的支撑,但如果局势没有进一步恶化,黄金可能会在2550-2600美元/盎司之间宽幅震荡,市场需要更多实质性的利好因素才能推动金价继续上行。”

未来展望:短期波动加剧,关注中东局势与经济数据


展望未来几天的行情,黄金投资者需密切关注以下几个方面:

1. 美联储政策动向:虽然美联储本次降息在市场预期之内,但鲍威尔的谨慎表态使得未来的政策路径仍然充满不确定性。投资者需密切关注美联储官员的讲话以及未来几周的经济数据表现。

2. 美元走势:美元的反弹或回落将直接影响黄金的短期走势。若美元继续走软,金价有望测试2600美元/盎司的阻力位;反之,黄金可能面临回调压力。

3. 地缘政治风险:中东局势的进一步发展将对黄金避险需求产生重大影响。如果以色列和真主党的冲突加剧,黄金有望进一步上行。但若局势得到缓和,金价可能回落。
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